内部资料 妥善保管 第 1 期 (总第 54 期) 信息研究部 2009 年 5 月 5 日 资产配置系列研究之一 资产配置研究的现状及其发展 熊 军 本报告主要从资产配置理论研究和应用研究两个方面进行文献综述 总结评价前人的研究成果为理事会的资产配置研究提供借鉴。本文共分为四个部分第一部分介绍资产配置研究的基本方法和发展脉络 第二部分介绍资产配置应用研究方面的成果包括关于资产配置重要性的研究成果、关于大类资产收益和风险特征的研究成果、关于资产配置驱动因素的研究成果、关于改善均值方差模型稳...

　　内部资料 妥善保管 第 1 期 (总第 54 期) 信息研究部 2009 年 5 月 5 日 资产配置系列研究之一 资产配置研究的现状及其发展 熊 军 本报告主要从资产配置理论研究和应用研究两个方面进行文献综述 总结评价前人的研究成果为理事会的资产配置研究提供借鉴。本文共分为四个部分第一部分介绍资产配置研究的基本方法和发展脉络 第二部分介绍资产配置应用研究方面的成果包括关于资产配置重要性的研究成果、关于大类资产收益和风险特征的研究成果、关于资产配置驱动因素的研究成果、关于改善半岛官方体育均值方差模型稳定性的研究成果第三部分介绍了资产配置理论研究的成果包括新的风险测度及其相应的资产配置模型半岛官方体育、加入负债约束条件的资产配置模型、多期资产配置模型第四部分总结目前资产配置研究的不足讨论资产配置研究的未来发展方向。

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